Заполнение даты платежа и суммы платежа в заявке на расходование ДС

Заказом поставщику как объектом расчетов формируются плановые оплаты на всю сумму заказа независимо от варианта контроля и на даты платежей, указанные в правилах оплаты заказа.

Заявка на расходование ДС заполняется на сумму платежа, исходя из плановых остатков взаиморасчетов и дат платежей, на которые требуется оплата.

Если плановая дата платежа по этапам оплаты заказа поставщику не просрочена и дата платежа больше текущей даты, то при вводе документа Заявка на расходование ДС на основании документа Заказ поставщику (объекта расчетов) в заявке дата платежа заполняется датой платежа первого неоплаченного этапа оплаты.

Например, на текущую дату 01.06.24 оформляется заявка на расходование ДС, в заявке будет заполнена дата платежа = 02.06.24, это дата платежа первого неоплаченного этапа с вариантом отсчета «от даты заказа» с контролем «Оплата до отгрузки», и сумма платежа первого неоплаченного этапа, равная 14 400 руб.

Если по первому этапу оплаты с датой платежа 02.06 на сумму платежа 14 400 руб. уже оформлена заявка на расходование ДС, то при вводе новой заявки на основании заказа поставщику, в заявке дата платежа заполняется датой следующего неоплаченного этапа оплаты и сумма платежа суммой следующего неоплаченного этапа.

Например, на текущую дату 20.06.24 оформляется новая заявка на расходование ДС, в заявке будет заполнена дата платежа = 21.06.24, это дата платежа следующего неоплаченного этапа оплаты с вариантом отсчета «От даты заказы» с контролем «Оплата независимо от отгрузки», и сумма платежа второго неоплаченного этапа оплаты, равная 57 600 руб.

Если плановая дата платежа по этапам оплаты заказа просрочена и дата платежа меньше текущей даты, то в заявке на расходование ДС дата платежа заполняется текущей датой, равной дате заявки, сумма платежа заполняется суммой просроченного этапа оплаты. 

Например, на текущую дату 20.06.24 оформляется заявка на расходование ДС, в заявке будет заполнена дата платежа = 20.06.24, равная текущей дате, и сумма платежа просроченного этапа оплаты, равная 14 400 руб.

Если плановые даты платежей, указанные в правилах оплаты заказа поставщику, просрочены и  меньше (или равны) текущей даты, то в заявке на расходование ДС дата платежа устанавливается текущей датой, равной дате документа. В заявке заполняется вся просроченная сумма платежа по этапам оплаты объекта расчетов – заказа поставщику. В расшифровку платежа попадают все просроченные платежи по заказу.

Например, на текущую дату 20.06.24 оформляется заявка на расходование ДС, в заявке будет заполнена дата платежа = 20.06.24, равная текущей дате, и сумма платежа на всю сумму просроченных этапов оплаты по заказу. Согласно графику оплаты заказа «подошел» срок плановой оплаты поставщику по всем этапам оплаты, в том числе и на даты платежей с контролем «Оплата после отгрузки», «Оплата независимо от отгрузки». То есть по графику заказа на текущую дату наступила необходимость оплаты по всем этапам. Если плановые даты платежей «прошли» (просроченные), то в заявку попадают все просроченные суммы платежей по этим датам платежей.

Если плановые даты платежей не просрочены, то сумма и плановая дата платежа в заявку попадают по этапу оплаты.

Аналогичное поведение в части заполнения суммы платежа и при вводе документов Списание безналичных ДС, Расходный кассовый ордер на основании документа Заказ поставщику.